Обвал акций в Китае вызвал биткойнское безумие

Фондовый рынок Китая недавно пережил серьезный крах: акции упали на 8% за считанные часы. Это событие вызвало обеспокоенность и последствия не только для внутреннего финансового ландшафта, но и для мирового рынка криптовалют, особенно биткойнов. 

По мере развития кризиса в Китае возникли пять ключевых аспектов, которые проливают свет на более широкие последствия для Биткойна и его инвесторов. Понимание этих факторов имеет решающее значение для всех, кто ориентируется на динамичном пересечении традиционных и цифровых финансовых рынков.

Рынок Китая на грани экономики

По словам людей , знакомых с ситуацией, Китай ужесточает торговые ограничения для внутренних институциональных инвесторов и некоторых зарубежных подразделений, чтобы остановить ухудшение фондового рынка.

Чиновники на этой неделе ограничили трансграничные свопы общей доходности некоторых брокерских компаний с клиентами, заблокировав для китайских инвесторов канал для продажи акций Гонконга, по словам людей, попросивших не называть их имени, поскольку эта тема является частной. 

В то же время, по словам источников, нескольким брокерам в Китае, которые используют этот канал для покупки материковых акций для своих офшорных подразделений, было приказано не сокращать свои позиции.

Однако некоторым количественным хедж-фондам было запрещено размещать ордера на продажу начиная с понедельника, а другим было запрещено сокращать позиции акций в своих рыночно-нейтральных фондах с кредитным плечом. Источники сообщили, что эти сделки, известные как метод прямого доступа к рынку, как полагают, усугубили недавнюю распродажу акций компаний с малой капитализацией.

Китай пытается стабилизировать рынки после того, как цены на акции упали до пятилетнего минимума в ходе хаотичных торгов в пятницу. Последние инициативы дополняют разрозненные усилия чиновников по прекращению трехлетнего спада, который уничтожил 7 триллионов долларов и подорвал доверие ко второй по величине экономике мира.

Рынок биткойнов на фоне проблем Китая

Биткойн начинает первую полную неделю февраля с восстановления после падения ниже 42 000 долларов. Некоторые предсказывают, что грядут значительные изменения и что Биткойн может не только преодолеть локальное сопротивление, но и достичь нового исторического максимума к середине апреля. Другие выступают за «дело в обычном режиме» — никаких серьезных изменений цен в течение нескольких месяцев после сокращения вдвое.

Макроэкономическая неопределенность сохраняется на заднем плане, а потрясения на этой неделе на фондовых рынках Китая еще больше усугубили ее.

Данные из США на этой неделе удивили рынки, и возникли опасения по поводу того, как будет развиваться экономическая политика Федеральной резервной системы, особенно в отношении сроков снижения процентных ставок, что является критическим вопросом для криптовалют и рисковых активов.

На момент написания Биткойн стоил $42 806,66, что на 1,2% меньше, чем час назад, и на 0,2% по сравнению со вчерашним днем. Стоимость BTC сегодня на 2,1% выше, чем семь дней назад. Общий объем биткойнов, обмененных за последние 24 часа, составил 16 860 975 629 долларов США.

Капитализация мирового рынка криптовалют сегодня составляет $1,73 трлн, увеличившись на 0,29% за последние 24 часа и на 56,09% год назад. На сегодняшний день рыночная капитализация Биткойна составляет 841 миллиард долларов, что отражает доминирование в 48,65%. Между тем, рыночная капитализация стейблкоинов составляет 137 миллиардов долларов, что составляет 7,92% от общей рыночной капитализации криптовалют.

Сокращение вдвое субсидии на блок является ключевым аргументом для биткойнеров в этом году, как и каждые четыре года. В настоящее время это запланировано на 18 апреля. Это позволит уменьшить сумму, которую майнеры получают в качестве вознаграждения за майнинг каждого блока, на 50% до 3,125 BTC.

Хотя до халвинга осталось более двух месяцев, аналитики уже обсуждают и внимательно отслеживают его влияние на психологию рынка. Их прогнозы относительно того, что произойдет с ценой BTC в результате, сильно различаются.

Гонка объемов сегодня даже близко не близка. $GBTC опережает конкурентов более чем на 100 миллионов долларов. Еще один день с совокупным объемом долларов ниже 1 миллиарда долларов pic.twitter.com/xPCvIZPM3a– Джеймс Сейффарт (@JSeyff) 

2 февраля 2024 г.

Общий объем поставок BTC, хранящихся в настоящее время в продуктах ETF, превысил 3% по всему миру, при этом управляющие активами BlackRock и Fidelity владеют тремя четвертями недавно приобретенных BTC в Соединенных Штатах.

Сюда не входит недавно конвертированный ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), из которого по-прежнему происходят значительные изъятия средств по мере вывода клиентов.

Несмотря на ограниченный диапазон цен на BTC, было замечено, что киты готовятся к переменам. Исследовательская компания Santiment обнаружила за последнюю неделю значительные изменения в составе популяции китов.

🐳 #Биткойн колеблется от 41 000 до 44 000 долларов США, но на этой неделе китовые кошельки значительно выросли: 🔴 Количество кошельков BTC
на 1–10 000 долларов США : 1958 на 1 февраля (большинство с ноября 2022 года) 🟡 Число 100-1 000 долларов США Кошельки BTC : 13 735 на 1 февраля (минимум с ноября 2022 г.) https://t.co/MTOnjURnfV pic.twitter.com/QrxW8CH5c2– Сантимент (@santimentfeed) 

3 февраля 2024 г.

Количество кошельков, содержащих от 1000 до 10 000 BTC, достигло нового максимума с ноября 2022 года, тогда как количество кошельков, содержащих 100–1000 BTC, с тех пор значительно сократилось. Цифры составили 1958 и 13735 кошельков соответственно.