Анализ текущей цены BTC на 4 сентября 2024 года.

Фундаментальный анализ

Рыночные новости и события

За последние 15 дней наблюдается волатильность в цене Bitcoin (BTC). Основные факторы, влияющие на рынок, включают недавние заявления Федеральной резервной системы США (ФРС) о возможном снижении процентных ставок в будущем, что поддерживает рост ожиданий среди институциональных инвесторов. На криптовалютных биржах также наблюдаются оттоки средств из Bitcoin ETF на фоне глобального снижения рисков, что привело к коррекции BTC.
Интересные события включают ужесточение регулирования криптовалютных операций в таких странах, как Южная Корея и США, что создает некоторую неопределенность на рынке. Важное влияние оказывают потенциальные решения по одобрению Bitcoin ETF в США, которые могут поддержать цену BTC, но пока этот фактор остается неопределённым.

Макроэкономические факторы

Глобальная макроэкономическая ситуация, особенно высокая инфляция в США и Европе, оказывает давление на традиционные финансовые рынки. При этом инвесторы продолжают рассматривать Bitcoin как актив-убежище, особенно на фоне возможного снижения процентных ставок со стороны ФРС. В то же время регулирование криптовалют в Китае и Южной Корее усиливает опасения о будущем рынка, что сдерживает цену BTC.

Институциональный интерес и крупные транзакции

Институциональный интерес к Bitcoin остается стабильным, особенно с учётом ожиданий роста в долгосрочной перспективе. Анализ данных с Glassnode показывает умеренный рост крупных транзакций и активности китов (крупных инвесторов), что свидетельствует о поддержке на ключевых уровнях.
Трендовые индикаторы (SMA, EMA)

SMA20: Индикатор показывает, что краткосрочная динамика остаётся нисходящей.
EMA50 и EMA200: Оба индикатора подтверждают продолжение нисходящего тренда. Цена находится ниже этих линий, что сигнализирует о возможном дальнейшем снижении в краткосрочной перспективе(TradingView).

RSI (Индекс относительной силы)

RSI находится на уровне 38-40, что близко к зоне перепроданности, но ещё не указывает на явный разворот. Это может указывать на потенциальное продолжение коррекции с возможностью роста после тестирования уровней поддержки(TradingView,TradingView).

MACD

Гистограмма MACD указывает на дивергенцию и продолжение медвежьего тренда, с нисходящим пересечением, что усиливает сигналы на продажу(TradingView).

Другие индикаторы

Bollinger Bands: Полосы показывают сужение, что свидетельствует о возможной волатильности в ближайшее время. В случае пробоя верхней полосы можно ожидать краткосрочный рост(TradingView).

Уровни поддержки и сопротивления

Основные уровни поддержки: $55,000 и $54,000, что согласуется с предыдущими минимумами и уровнями Фибоначчи (61.8%).
Ключевые уровни сопротивления: $60,000 и $62,000. Пробой этих уровней может указать на продолжение восходящего движения(FOREX24.PRO,TradingView).

Осцилляторы

RSI: Близок к зоне перепроданности, что может указывать на возможный отскок в ближайшее время.
Стохастик: Подтверждает сигнал RSI, демонстрируя возможность краткосрочного разворота.
ADX: Указывает на ослабление текущего тренда, что может свидетельствовать о скором развороте или консолидации(TradingView).

Графические модели

Голова и плечи: На дневном графике наблюдается формирование этой фигуры, что подтверждает возможность продолжения снижения.
Флаг: Восходящий флаг указывает на потенциальное продолжение бычьего тренда, если произойдет пробой верхнего уровня сопротивления(FOREX24.PRO,TradingView).

Объемы торгов

Объемы на снижении остаются высокими, что подтверждает силу медвежьего тренда. Однако рост объёмов на уровнях поддержки может сигнализировать о возможном отскоке(Cointelegraph).
Cumulative Volume Delta (CVD) и MFI подтверждают наличие медвежьего давления, но с признаками замедления по мере приближения к ключевым уровням поддержки(CoinGecko).

Поведение участников рынка

Анализ социальных сетей показывает, что общее настроение среди инвесторов остаётся нейтрально-негативным. Индекс страха и жадности находится на низких уровнях (30-35), что свидетельствует о присутствии страха на рынке(

Cointelegraph).

Заключение

Текущая рыночная ситуация демонстрирует медвежьи настроения с потенциальным краткосрочным отскоком. Рекомендуется сохранять осторожность, учитывая фундаментальные и технические индикаторы, а также общий макроэкономический фон.
“Этот ИИ не является финансовым советом; пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим финансовым советником для получения персонализированных рекомендаций.”